 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121.93 | 269.73 | 829.95 | 57,210.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.66 | 43.61 | 47.89 | 45.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.60 | 9.74 | 5.63 | 4.18 |
| 清算备付金 | 46.46 | 107.93 | 96.12 | 87.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 189.22 | 515.00 | 30,360.72 |
| 新股申购款 | 10.02 | 16.29 | 138.09 | 1,411.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,093.60 | 13,411.98 | 13,118.58 | 115,668.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.70 | 6.57 | 9.83 | 18.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 1.75 | 2.62 | 5.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,450.00 | 3,500.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.54 | 6.06 | 10.76 | 4.17 |
| 其他应付款项 | 13.79 | 3.63 | 14.07 | 35.59 |
| 应付利息 | 0.41 | 0.04 | 1.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 88.22 | 69.61 | 366.63 | 42,631.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,572.13 | 3,589.29 | 1,707.46 | 42,696.76 |
| 基金单位总额 | 8,762.96 | 9,285.14 | 9,448.81 | 60,776.08 |
| 未分配净收益 | -1,241.49 | 537.55 | 1,962.31 | 12,195.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,521.47 | 9,822.69 | 11,411.12 | 72,971.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,093.60 | 13,411.98 | 13,118.58 | 115,668.23 |
Copyright © U8基金网