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万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

作者: u8基金网   2016-2-17   
 万家基金管理有限公司关于旗下基金
 持有的股票估值方法变更的提示性公告

根据“北方国际”(股票代码 000065)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 10 月 21

日起停牌;根据“沙隆达A”(股票代码 000553)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 8

月 5 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2016 年 1 月 26 日起

对旗下基金所持有的“北方国际”、“沙隆达A”股票采用“指数收益法”进行估值。待

该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估

值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估

值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。




 万家基金管理有限公司
  2016 年 1 月 27 日



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