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民生加银基金:旗下基金2015年12月31日基金资产净值公告

作者: u8基金网   2016-1-12   
   民生加银基金管理有限公司旗下基金
  2015 年 12 月 31 日基金资产净值公告

  截至 2015 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
  净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
份额 份额累
基金代码   基金名称管理人   托管人 基金资产净值
净值 计净值
 690001民生加银品牌蓝筹混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.868 1.898  206,314,371.29
 690002民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.958 2.0882,466,389,415.10
 690202民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.905 2.035  986,052,434.14
 690003民生加银精选股票   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.338 1.338  263,998,206.13
 690004民生加银稳健成长股票   民生加银基金管理有限公司   中国银行   1.522 1.522   78,871,961.66
 690005民生加银内需增长股票   民生加银基金管理有限公司   兴业银行   1.622 1.622  229,925,496.80
 690006民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国银行   1.597 1.6272,950,946,188.00
 690206民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国银行   1.572 1.6021,392,664,131.68
 690007民生加银景气行业股票   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.921 1.921  122,466,452.21
 690008民生加银中证内地资源指数   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.701 0.701   64,289,695.59
 690009民生加银红利回报混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.819 2.117  173,558,752.97
 166902民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.078 1.2841,807,339,487.72
 166903民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.075 1.270   66,198,458.22
 690011民生加银积极成长混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.552 1.552  112,821,871.36
 000067民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.844 1.244  326,599,083.58
 000068民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.842 1.232  110,439,531.00
 000136民生加银策略精选混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   2.569 2.569  604,765,990.67
 000137民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.067 1.247  586,803,531.92
 000138民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.065 1.235  560,875,465.98
 001785民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.026 1.026  251,790,872.73
 166904民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.128 1.2801,851,922,412.13
 166905民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.125 1.269  110,926,919.80
 000408民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   2.187 2.217  193,529,292.59
 000884民生加银优选股票   民生加银基金管理有限公司   平安银行   1.211 1.211  384,904,504.30
 001273民生加银新动力定开混合 A   民生加银基金管理有限公司   包商银行   1.047 1.0473,305,018,355.30
 001274民生加银新动力定开混合 D   民生加银基金管理有限公司   包商银行 ----  ----  ----
 001220民生加银研究精选混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.963 0.9632,035,768,872.72
 001352民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司   广发银行   1.018 1.0181,070,818,629.11
 000984民生加银新收益债券 A   民生加银基金管理有限公司   平安银行   0.998 0.998  263,329,923.75
 000987民生加银新收益债券 C   民生加银基金管理有限公司   平安银行   0.998 0.998  126,516,764.85
  截至 2015 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收
  益、七日年化收益率、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
   每万份   七日年化
基金代码基金名称  管理人  托管人基金资产净值
收益收益率(%)
 690010民生加银现金增利货币 A民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7137   3.1072,318,538,533.16
 690210民生加银现金增利货币 B民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7716   3.346   19,974,794,472.31
 001240民生加银现金增利货币 D民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7257   3.167  17,437,835.71
 690012民生加银家盈理财 7 天债券 A   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7425   2.777  12,206,077.42
 690212民生加银家盈理财 7 天债券 B   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.8219   3.077  70,900,185.85
 000089民生加银家盈理财月度债券 A民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.8483   3.191 347,542,285.75
 000090民生加银家盈理财月度债券 B民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.9136   3.439 687,714,166.56
 000715民生加银家盈理财月度债券 E民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.8477   3.1953,421,980,867.44
 000371民生加银现金宝货币民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7254   3.339   25,394,970,994.78




   民生加银基金管理有限公司
   2016 年 1 月 4 日



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