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泰达信用合利债券:基金合同生效公告

作者: u8基金网   2013-3-20   
              泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
    泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
    基金合同生效公告
    公告送出日期:2013年3月20日
    1 公告基本信息
    基金名称    泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
    基金简称    泰达信用合利债券
    基金主代码    000026
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2013年3月19日
    基金管理人名称    泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国银行股份有限公司
    公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
    下属分级基金的基金简称    泰达信用合利债券A    泰达信用合利债券B
    下属分级基金的交易代码    000026    000027
    2 基金募集情况
    基金募集申请获中国证监会核准的文号    证监许可[2012]1607号
    基金募集期间    自2013年2月25日至2013年3月15日止
    验资机构名称    普华永道中天会计师事务所有限公司
    募集资金划入基金托管专户的日期    2013年3月19日
    募集有效认购总户数(单位:户)    11,166
    份额级别    泰达信用合利债券A    泰达信用合利债券B    合计
    募集期间净认购金额(单位:人民币元)    3,579,717,168.85    781,903,535.57    4,361,620,704.42
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)    660,611.81    270,766.25    931,378.06
    募集份额(单位:份)    有效认购份额    3,579,717,168.85    781,903,535.57    4,361,620,704.42
    利息结转的份额    660,611.81    270,766.25    931,378.06
    合计    3,580,377,780.66    782,174,301.82    4,362,552,082.48
    募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    -    -    -
    占基金总份额比例    -    -    -
    其他需要说明的事项    -    -    -
    募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    -    20,007.20    20,007.20
    占基金总份额比例    -    0.0026%    0.0005%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2013年3月19日
    注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
    3 其他需要提示的事项
    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.mfcteda.com查询交易确认状况。
    根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金采取定期开放的运作模式。本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)的五至二十个工作日为本基金的开放期,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。在开放期内本基金采取开放运作模式,本基金的申购和赎回开放日为本基金开放期内的每个工作日(即上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    泰达宏利基金管理有限公司
    2013年3月20日



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