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大成基金:关于公司旗下基金估值调整情况的公告

作者: u8基金网   2017-12-30   
   大成基金管理有限公司关于公司旗下基金

估值调整情况的公告


根据深圳证券交易所 2017 年 12 月 18 日发布的《深证成指、中小板指、创业板指、深

证 100 等指数调整样本股》公告 ,相关指数将于 2018 年 1 月 2 日进行指数样本股调整,届

时停牌股票乐视网(代码:300104)将被调出深证成指样本股。

为客观反映基金公允价值,根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《关于证券

投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协

商一致,自 2018 年 1 月 2 日起,大成基金管理有限公司对旗下大成深证成份交易型开放式

指数证券投资基金(基金代码:159943)持有的“乐视网(代码:300104)”进行估值调整,

估值价格为 3.91 元。待该股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收

盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特别提示:根据 2017 年 12 月 29 日深圳证券交易所发送给本公司的深证成指收盘权重

文件,乐视网当日所占权重为 0.54%。2018 年 1 月 2 日深圳证券交易所计算、发布的大成

深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影

响,可能与大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在差异,敬

请投资者关注相应的投资风险。



风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。


特此公告




  大成基金管理有限公司
  2017 年 12 月 30 日



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