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信诚理财28日盈:2017年5月25日净值

作者: u8基金网   2017-5-26   


     信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000134、B
类 000135)于 2017 年 5 月 25 日基金合同生效。截至 2017 年 5 月 25
日,本基金 A 类的基金资产净值为 295,718,232.52 元,每万份基金已
实现收益为 0.3810 元,7 日年化收益率为 1.400% ;B 类的基金资产净
值为 396,108,208.00 元,每万份基金已实现收益为 0.3810 元,7 日年
化收益率为 1.400%。

注:1、本基金收益分配按日结转份额
    2、此处的每万份基金已实现收益指该基金自 2017 年 5 月 25 日基金合同生效
       日以来的日收益。




                                                  信诚基金管理有限公司
                                                        2017 年 5 月 26 日



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