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工银信用纯债两年定开债券:2017年2月10日资产净值公告

作者: u8基金网   2017-2-17   
   工银信用纯债两年定开债券基金 2017 年 02 月 10 日资产净值公告

2017-02-10

   资产净值公告
工银瑞信基金管理有限公司

2017/02/10
 经基金托管人核准,截至 2017 年 02 月 10 日旗下基金资产净值如下:
 单位:人民币元
基金代码:   000079   000078
  工银信用纯债两年定开债券工银信用纯债两年定开债券
基金名称:
  工银信用纯债两年定开债券 C  工银信用纯债两年定开债券 A
  基金资产净值:35,040,797.17   95,104,853.41
  基金份额净值:  1.181   1.197
基金份额累计净值:   1.181   1.197
管理人:   工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司
托管人: 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有
 交通银行股份有限公司
  限公司
2017 年 02 月 10 日   2017 年 02 月 10 日



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