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工银信用纯债两年定开债券:2017年1月26日资产净值公告

作者: u8基金网   2017-2-8   
工银信用纯债两年定开债券基金 2017 年 1 月 26 日资产净值公告

   2017-01-26


  2017/01/26
  经基金托管人核准,截至 2017 年 01 月 26 日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
   基金代码:  000079   000078
  工银信用纯债两年定开债券  工银信用纯债两年定开债券
   基金名称:
  工银信用纯债两年定开债券 C工银信用纯债两年定开债券 A
 基金资产净值: 35,251,860.80   95,661,972.30
 基金份额净值: 1.188   1.204
 基金份额累计净
1.188   1.204
   值:
 运作期年化收益
   率:
管理人:  工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信基金管理有限公司
托管人:交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司
工银瑞信基金管理
交通银行股份有限公司
有限公司
2017 年 01 月 26 日   2017 年 01 月 26 日



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