您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 工银信用纯债一年定期C基金   
上一篇 下一篇    

工银信用纯债一年定开:2017年1月26日资产净值公告

作者: u8基金网   2017-2-8   
工银信用纯债一年定开债券基金 2017 年 1 月 26 日资产净值公告

   2017-01-26


  2017/01/26
  经基金托管人核准,截至 2017 年 01 月 26 日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
   基金代码:  000077   000074
  工银信用纯债一年定开债券  工银信用纯债一年定开债券
   基金名称:
  工银信用纯债一年定开债券 C工银信用纯债一年定开债券 A
 基金资产净值:120,800,422.07 2,064,581,137.62
 基金份额净值: 1.269   1.288
 基金份额累计净
1.269   1.288
   值:
 运作期年化收益
   率:
管理人:  工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信基金管理有限公司
托管人:招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理
招商银行股份有限公司
有限公司
2017 年 01 月 26 日   2017 年 01 月 26 日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网