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民生加银基金:旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告

作者: u8基金网   2017-1-25   
   民生加银基金管理有限公司旗下基金
  2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告

  截至 2016 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
  净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
份额  份额累
基金代码   基金名称管理人   托管人  基金资产净值
净值  计净值
 690001民生加银品牌蓝筹混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.775 1.805  175,529,984.46
 690002民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.904 2.0342,037,232,393.04
 690202民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.846 1.976  358,688,285.71
 690003民生加银精选混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.087 1.087  190,577,323.40
 690004民生加银稳健成长混合   民生加银基金管理有限公司   中国银行1.308 1.308   63,673,388.42
 690005民生加银内需增长混合   民生加银基金管理有限公司   兴业银行1.366 1.366  147,701,960.53
 690007民生加银景气行业混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.976 1.976  143,780,898.37
 690008民生加银中证内地资源指数   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行0.684 0.684   72,642,921.81
 690006民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国银行1.557 1.5872,619,382,065.85
 690206民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国银行1.527 1.557  734,149,869.19
 690009民生加银红利回报混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.654 1.952  131,186,388.00
 166902民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.034 1.3311,567,814,737.28
 166903民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.032 1.313   54,392,865.28
 690011民生加银积极成长混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.272 1.272   74,393,919.12
 000067民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行0.676 1.076  466,446,315.08
 000068民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行0.672 1.062   59,314,971.42
 000136民生加银策略精选混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行2.333 2.3331,152,277,668.34
 000137民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.036 1.2752,731,900,376.62
 000138民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.035 1.259  939,862,957.98
 001785民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行0.985 0.9859,482,996.85
 166904民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.083 1.3352,757,786,769.97
 166905民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.080 1.319   55,207,936.91
 000408民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.289 2.184  214,907,249.01
 000884民生加银优选股票   民生加银基金管理有限公司   平安银行1.029 1.029  293,956,017.46
 001273民生加银新动力混合 A   民生加银基金管理有限公司   包商银行1.052 1.0521,505,104,743.41
 001274民生加银新动力混合 D   民生加银基金管理有限公司   包商银行  ----  ----  ----
 001220民生加银研究精选混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行0.818 0.8181,477,721,443.02
 001352民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司   广发银行1.030 1.030  428,002,029.44
 000984民生加银新收益债券 A   民生加银基金管理有限公司   平安银行0.959 0.959  625,094,068.35
 000987民生加银新收益债券 C   民生加银基金管理有限公司   平安银行0.958 0.958   37,538,822.22
 002452民生加银和鑫债券   民生加银基金管理有限公司   兴业银行1.052 1.0521,831,576,136.44
 002449民生加银量化中国混合   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.032 1.032   39,337,673.60
 002887民生加银鑫瑞债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.002 1.002  400,107,119.85
 002888民生加银鑫瑞债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行1.000 1.0004,617.75
 003048民生加银鑫盈债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.00731.0073   40,128,581.23
 003049民生加银鑫盈债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.00551.00552,244.69
 002518民生加银鑫福混合   民生加银基金管理有限公司   包商银行1.000 1.000  553,524,280.19
 002684民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司   中国银行0.995 0.995  805,311,282.41
 003173民生加银鑫安纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司   中国银行0.994 0.9946,909.08
 002547民生加银养老服务混合  民生加银基金管理有限公司   中国建设银行 1.0031.00341,719,087.81
 003382民生加银鑫享债券 A民生加银基金管理有限公司   中国建设银行 1.0041.004  5,022,186,517.41
 003383民生加银鑫享债券 C民生加银基金管理有限公司   中国建设银行 1.0041.004  4,436.53
 002683民生加银前沿科技混合  民生加银基金管理有限公司   中国建设银行 1.0011.001   249,070,635.68
 002455民生加银鑫喜混合  民生加银基金管理有限公司   包商银行1.0009   1.0009   200,221,005.30




  截至 2016 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收
  益、七日年化收益率、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
每万份   七日年化
基金代码基金名称  管理人托管人  基金资产净值
 收益收益率(%)
 690010民生加银现金增利货币 A民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.0320   3.097   1,895,179,655.62
 690210民生加银现金增利货币 B民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.0975   3.350  10,001,246,838.50
 001240民生加银现金增利货币 D民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.0497   3.174  47,744,554.98
 690012民生加银家盈理财 7 天债券 A   民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.1404   3.664  13,647,706.11
 690212民生加银家盈理财 7 天债券 B   民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.2197   3.960 152,880,652.56
 000089民生加银家盈理财月度债券 A民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.0526   3.900 458,117,356.56
 000090民生加银家盈理财月度债券 B民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.1182   4.149 631,882,784.20
 000715民生加银家盈理财月度债券 E民生加银基金管理有限公司中国建设银行   1.0526   3.899   3,236,171,452.78
 000371民生加银现金宝货币民生加银基金管理有限公司中国建设银行   0.9649   3.267  22,030,893,457.73
 002706民生加银现金添利货币  民生加银基金管理有限公司兴业银行   0.9459   3.463  10,103,413,604.44
 003478民生加银腾元宝货币民生加银基金管理有限公司中国银行   1.4896   5.726  26,283,250.32




 民生加银基金管理有限公司
 2017 年 1 月 3 日



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