您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 上投摩根成长动力基金   
上一篇 下一篇    

上投摩根基金:基金净值报送

作者: u8基金网   2017-1-10   
  上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
2017-01-01(送出日期)
   单位:人民币元
基金代码   基金简称   估值日期   基金资产净值基金份额净值 基金份额累计净值   基金管理人 基金托管人 其他事项说明
 (元)   (元)

000073 上投摩根成长动力混合  2016-12-31 154,914,564.41  1.028  1.028 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000125 天颐年丰A 2016-12-31 604,135,235.55  0.997  1.276 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
002437 天颐年丰C 2016-12-31 604,135,235.55  0.997  0.997 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-12-31  90,226,001.97  1.003  1.299 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A   2016-12-31 238,241,576.11  0.978  1.159 上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C   2016-12-31   6,111,466.70  0.977  1.146 上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000328 上投摩根转型动力混合  2016-12-31 775,780,588.94  1.354  1.354 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2016-12-31 616,613,422.93  1.032  1.423 上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2016-12-31 114,937,332.19  1.029  1.414 上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票  2016-12-31 513,502,462.62  1.790  1.790 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000524 上投摩根民生需求股票  2016-12-31   1,515,875,705.18  1.631  2.070 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000616 上投摩根优信增利债券A 2016-12-31  34,146,247.73  1.389  1.389 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000617 上投摩根优信增利债券C 2016-12-31  17,677,041.08  1.374  1.374 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B   2016-12-31 195,866,240.88  0.977  0.977 上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D   2016-12-31   3,200,078.17  0.977  0.977 上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2016-12-31  78,742,824.21  0.999  1.080 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2016-12-31   9,489,146.46  0.996  1.073 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合  2016-12-31 202,018,576.87  0.993  1.160 上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000889 上投摩根纯债添利债券A类   2016-12-31   4,951,746,698.56  0.999  1.052 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000890 上投摩根纯债添利债券C类   2016-12-31   8,890,780.07  0.998  1.043 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001009 上投摩根安全战略股票  2016-12-31   1,013,969,913.71  0.880  0.880 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001126 上投摩根卓越制造股票  2016-12-31   1,709,665,906.00  0.687  0.687 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合  2016-12-31   1,475,572,752.11  0.631  0.631 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001219 上投摩根动态多因子混合2016-12-31   1,584,006,101.60  0.896  0.896 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票  2016-12-31   1,799,536,279.58  0.655  0.655 上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
001482 上投摩根新兴服务股票  2016-12-31 106,488,918.35  0.900  0.900 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001538 上投摩根科技前沿混合  2016-12-31  89,160,437.92  0.890  0.890 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001766 上投摩根医疗健康股票  2016-12-31 161,889,485.64  0.823  0.823 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001795 上投摩根文体休闲混合  2016-12-31 172,948,470.97  0.869  0.869 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001947 安鑫回报A 2016-12-31 529,193,275.44  0.993  0.993 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001984 上投摩根智慧生活混合  2016-12-31 107,498,759.19  0.965  0.965 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002436 上投摩根红利回报混合C 2016-12-31 517,289,769.99  1.000  1.028 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002654 上投摩根策略精选混合  2016-12-31 214,933,774.77  0.972  0.972 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002845 安鑫回报C 2016-12-31 106,126,117.83  0.990  0.990 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
003087 上投摩根岁岁丰债券A   2016-12-31   1,171,077,342.58  0.966  0.966 上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003088 上投摩根岁岁丰债券C   2016-12-31 185,808,642.47  0.965  0.965 上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
370021 上投摩根分红添利债券A类   2016-12-31 148,240,631.83  1.064  1.345 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370022 上投摩根分红添利债券B类   2016-12-31   8,992,043.34  1.062  1.324 上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370023 上投摩根中证消费服务指数  2016-12-31  19,598,019.09  1.274  1.454 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370024 上投摩根核心优选混合  2016-12-31 785,022,345.71  2.157  2.157 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370025 上投摩根轮动添利债券A类   2016-12-31 403,032,109.27  0.986  1.097 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370026 上投摩根轮动添利债券C类   2016-12-31   8,183,767.79  0.984  1.080 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370027 上投摩根智选30混合2016-12-31 194,718,876.03  1.499  1.499 上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
上投摩根基金管理有限公司
   基金净值报送
   2017-01-01(送出日期)
  单位:人民币元
基金代码   基金简称估值日期基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值   基金管理人 基金托管人 其他事项说明
(元)   (元)

371020 上投摩根纯债债券A  2016-12-311,054,456,839.171.384  1.384上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
371120 上投摩根纯债债券B  2016-12-31   29,728,821.531.342  1.342上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
372010 上投摩根强化回报债券A类2016-12-319,419,947.071.278  1.328上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
372110 上投摩根强化回报债券B类2016-12-315,670,792.181.253  1.300上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373010 上投摩根双息平衡混合A类2016-12-312,106,625,965.71   0.8084 2.9016上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373020 上投摩根双核平衡混合   2016-12-31  254,741,163.08   1.6413 2.0860上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
375010 上投摩根中国优势混合   2016-12-311,119,639,304.72   0.9962 5.0482上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
376510 上投摩根大盘蓝筹股票   2016-12-31  159,750,253.521.291  1.291上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377010 上投摩根阿尔法混合 2016-12-311,965,405,686.48   3.1300 5.0500上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377020 上投摩根内需动力混合   2016-12-312,371,059,875.66   0.8892 1.4218上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377150 上投摩根健康品质生活混合   2016-12-31  151,092,370.961.982  1.982上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
377240 上投摩根新兴动力混合A类2016-12-311,152,251,932.312.073  2.073上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
377530 上投摩根行业轮动混合A类2016-12-31  763,083,539.741.677  1.677上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
378010 上投摩根成长先锋混合   2016-12-31  853,672,395.52   1.0108 1.8798上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
379010 上投摩根中小盘混合 2016-12-31  404,760,946.871.783  1.823上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960005 上投摩根双息平衡混合H类2016-12-31  223,211.34   0.8215 0.8215上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960006 上投摩根行业轮动混合H类2016-12-31  247,799.821.684  1.684上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
960007 上投摩根新兴动力混合H类2016-12-31  721,447.462.074  2.074上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司

基金代码   基金简称估值日期基金资产净值每万份基金收益 七日年化收益率基金管理人 基金托管人 其他事项说明
370010 上投摩根货币A  2016-12-31  141,671,321.62   0.8964 3.258%上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010 上投摩根货币B  2016-12-31   93,741,636,593.99   0.9619 3.494%上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000685 上投摩根现金管理货币   2016-12-311,416,426,399.82   0.8522 2.766%上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000712 上投摩根天添宝货币A2016-12-319,374,606.62   0.8807 3.547%上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B2016-12-31  951,970,596.83   0.9462 3.798%上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000855 天添盈A类  2016-12-31  917,755.26   0.7851 3.061%上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000856 天添盈B类  2016-12-31  358,728,620.46   0.8507 3.312%上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000857 天添盈E类  2016-12-31  103,759,296.57   0.8261 3.217%上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网