您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 信诚货币B基金   
上一篇 下一篇    

信诚基金:旗下证券投资基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

作者: u8基金网   2017-1-5   
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金
2016 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告
  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗下证券投
资基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
  基金名称(基金代码)基金资产净值  基金份额净值 基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)1,589,480,873.31  1.0586 2.587

信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)  1,266,517,400.73  0.8091 2.6819

 188,217,729.782.463  2.833
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)

信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)   313,015,437.231.038  1.534

信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)   2,761,561,193.17  1.021  1.488

   5,140,380.031.194  1.402
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)
  12,370,079.041.187  1.366
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)

信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)  1,745,264,427.62  1.266  1.954

信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 58,095,857.491.459  1.589

信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018)232,462,170.671.052  1.320

信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019)282,330,726.021.029  1.294

信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)  26,809,860.971.654  1.654

信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260) 515,350,526.651.299  1.468

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类  506,873,343.291.125  1.252
(000360)
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类4,233,059.591.110  1.236
(000361)
信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)   3,167,214.931.290  1.290

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)  76,232,231.591.718  1.718

信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF )   496,867,856.671.116  1.531
(165509)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)   28,435,869.532.160  2.160

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 621,304,048.01  2.304  2.304

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)2,919,069,129.85  0.742  1.142

信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)  17,837,444.531.693  1.693
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3,199,573.08 1.0531.053
(001402)
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类597,021,927.471.0411.041
(002030)
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类186,571,186.400.9310.931
(001415)
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类   1,012.60   1.0401.040
(002046)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 104,536,761.98 1.0341.034
A 类(165526)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 412,734,175.48 1.0301.030
C 类(165527)
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 9,729,337.56 1.4421.442
(001494)
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类   1,636,326,647.29   1.0231.023
(002047)
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)   453,296,097.171.0121.012

信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 741,269.40  1.0091.009

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金1,228,951,766.10   1.0101.010
(165528)
信诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,467,882,486.21   0.9800   0.9800

信诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130)17,735.45   0.9798   0.9798

信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236)  796,842,703.590.9998   0.9998

信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237)234,450.29  0.9995   0.9995

信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226)  987,820,379.060.9880   0.9880

信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 3,141.05   0.9877   0.9877

信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类494,708,094.440.9892   0.9892
(003234)
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类  49,961.24   0.9888   0.9888
(003235)
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 A 类587,436,106.120.9795   0.9795
(003256)
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 C 类  46,893.57   0.9792   0.9792
(003257)
信诚惠泽债券型证券投资基金(165530)  1,462,910,313.12   0.9751   0.9751
信诚稳瑞债券型证券投资基金(003277)  1,997,892,154.07  0.9969 0.9969

  1,472,538,403.73  0.9823 0.9823
信诚稳益债券型证券投资基金(003287)
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类482,609,402.41   0.9882 0.9882
(003353)
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类65,984,611.530.9879 0.9879
003354
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类   9,766.50  0.9795 0.9795
(003282)
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类557,579,676.97   0.9785 0.9785
(003283)
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类417,920,054.47   0.9971 0.9971
(003215)
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类49,644,438.030.9968 0.9968
(003216)
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类537,871,330.50   0.9904 0.9904
(003432)
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类122,963,171.54   0.9902 0.9902
(003433)
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类198,479,930.39   0.9922 0.9922
(003379)
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类  31,520.78  0.9920 0.9920
(003380)
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614)  351,204,151.48   1.0027 1.0027

信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615)   189,314.09  1.0027 1.0027

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类  23,119.64  1.0000 1.0000
(004153)
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类199,960,887.52   1.0000 1.0000
(004154)


 单位:人民币元
 基金名称(基金代码) 基金资产净值   基金份额净值  基金份额累计净
 值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017)162,895,358.090.994   1.311
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份
1.002   1.172
额(550015)
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份
0.977   1.636
额(550016)
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)263,859,920.24 1.238   1.777
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类
 1.042   1.354
(150028)
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类
 1.369   1.958
(150029)
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)539,010,607.48 1.141   1.367
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类
 1.002   1.281
(150051)
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类
 1.280   1.360
(150052)
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)  109,542,375.60 1.001   1.242
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A
 1.011   1.155
份额(000092)
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B
 0.978   1.431
份额(000093)
信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
  237,165,707.81 0.779   1.389
(165519)
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类
 1.002   1.191
(150148)
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类
 0.556   1.586
(150149)
信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
  168,691,096.84 0.984   1.168
(165520)
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类
 1.002   1.188
(150150)
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类
 0.966   1.189
(150151)
信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
  1,855,590,193.20   0.910   1.567
(165521)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类
 1.002   1.171
(150157)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类
 0.818   1.966
(150158)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金
  423,691,262.90 0.805   1.515
(165522)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A
 1.002   1.108
类(150173)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B  0.608   2.115
类(150174)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
   247,168,067.24  0.881
(165523)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类
   1.003
(150309)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类
   0.759
(150310)
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
   103,408,387.18  0.916
(165524)
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类
   1.003
(150311)
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类
   0.829
(150312)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
   212,755,473.30  1.194  1.202
(165525)


   单位:人民币元
基金名称(基金代码)  基金资产净值  每万份基 七日年化收益率
金净收益 (%)
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)122,544,486.04 0.7700  2.685
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)   14,697,596,838.75   0.8355  2.930
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类
  18,412,789.27  0.9557  3.202
(550012)
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类
  491,067,585.45 1.0212  3.450
(550013)
信诚薪金宝货币市场基金(000599) 14,628,273,136.67   0.7889  2.853


 特此公告。



信诚基金管理有限公司
  2017 年 1 月 3 日



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网