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华润元大基金:旗下开放式基金净值公告

作者: u8基金网   2017-1-3   
华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2016 年 12 月 31 日的净值如下:

  基金份额累计净值
基金代码 基金名称   基金托管银行资产净值(元)   基金份额净值(元)
(元)
华润元大安鑫灵活配置混合型证券
  000273 中国农业银行股份有限公司  31,416,741.01  1.796 1.796
投资基金
华润元大信息传媒科技混合型证券   中国建设银行股份有限公司
  000522   51,384,335.25  1.436 1.436
投资基金
华润元大医疗保健量化混合型证券   中国农业银行股份有限公司
  000646   58,508,167.00  1.372 1.372
投资基金
华润元大富时中国 A50 指数型证券  中国农业银行股份有限公司
  000835   97,990,131.48  1.293 1.293
投资基金
华润元大稳健收益债券型证券投资
  001212 中国工商银行股份有限公司  43,047,045.98  0.995 1.004
基金 A
华润元大稳健收益债券型证券投资
  001213 中国工商银行股份有限公司  34,155,318.06  0.992 1.000
基金 C
华润元大中创 100 交易型开放式指
  001713 招商证券股份有限公司  35,616,522.99  0.951 0.951
数证券投资基金联接基金
  003418华润元大润鑫债券型证券投资基金   兴业银行股份有限公司199,533,761.31  0.99740.9974
华润元大中创 100 交易型开放式指
  159942 招商证券股份有限公司103,991,990.81   1.793 0.548
数证券投资基金
   七日年化收益率
基金代码 基金名称   基金托管银行资产净值(元)   每万份收益(元)
   (%)
  000324华润元大现金收益货币市场基金 A   中国工商银行股份有限公司116,037,897.03  0.7007 2.422
  000325华润元大现金收益货币市场基金 B   中国工商银行股份有限公司   1,532,334,638.62 0.7663 2.662
  002883华润元大现金通货币市场基金 A 平安银行股份有限公司   7,264,202.77 0.8480 3.163
  002884华润元大现金通货币市场基金 B 平安银行股份有限公司135,944,642.00  0.8863 3.310

注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益;华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。

华润元大基金管理有限公司

  2017 年 1 月 3 日



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