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诺安基金:2016年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

作者: u8基金网   2017-1-3   
  诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一个交易日基金资产净值、基金份
额净值及份额累计净值公告
   经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一个交易日(2016 年
  12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
  基金份额累计净
基金资产净值(单位: 基金份额净值(单位:
基金代码  基金简称值(单位:人民币
人民币元)   人民币元)
元)
 320001诺安平衡混合1,569,635,699.430.8056  3.0656
 320003诺安先锋混合4,113,111,572.561.3127  3.1962
 320004诺安优化收益债券  552,372,299.801.3666  1.7462
 320005诺安价值增长混合2,341,931,934.081.1587  2.1037
 320006诺安灵活配置混合4,585,615,811.31 2.192   2.772
 320007诺安成长混合  648,134,225.14 1.070   1.515
 320008诺安增利债券 A295,471,083.57 1.385   1.550
 320009诺安增利债券 B 31,431,088.03 1.324   1.489
 320010诺安中证 100 指数 126,859,953.60 0.990   0.990
 320011诺安中小盘精选混合883,081,492.83 2.559   2.619
 320012诺安主题精选混合  197,539,450.76 1.549   1.649
 510260诺安上证新兴 ETF   82,872,666.341.0980  1.0980
 320014诺安上证新兴 ETF 联接  68,777,638.32 1.085   1.085
 320015诺安保本混合  727,101,888.641.2510  1.5220
 320016诺安多策略混合 61,440,585.70 1.664   1.664
 320018诺安新动力混合 43,660,833.10 1.560   1.680
 320020诺安汇鑫保本混合2,019,888,949.67 0.996   1.452
 320021诺安双利债券发起  205,972,667.84 1.386   1.386
 320022诺安研究精选股票  890,716,206.85 0.941   1.635
 159921诺安中小板等权重 ETF   17,160,521.28 1.518   1.518
 163209诺安中证创业成长指数分级   16,866,117.57 1.129   1.698
 150073诺安稳健3,285,221.10 1.050   1.294
 150075诺安进取5,545,766.10 1.182   1.929
 163210诺安纯债定期开放债券 A366,997,462.84 1.049   1.384
 163211诺安纯债定期开放债券 C 67,344,427.01 1.046   1.363
 000066诺安鸿鑫保本混合2,232,679,228.011.0080  1.4230
 000151诺安信用债一年定期开放债
 106,452,524.960.9680  1.2740
   券
 000235诺安稳固收益一年定期开放
   1,275,547,115.61 0.979   1.166
   债券
 000201诺安泰鑫一年定期开放债券 A142,123,167.21 1.022   1.206
 001964诺安泰鑫一年定期开放债券 C  1,663,371.50 1.017   1.199
 510520诺安中证 500ETF   164,770,052.901.6299  1.6299
 000538诺安优势行业混合 A799,462,177.74 1.292   1.292
 002053诺安优势行业混合 C972.34 1.292   1.292
 000510诺安永鑫一年定期开放债券 816,427,161.53   0.971  1.151
 000714诺安稳健回报混合 A27,714,030.50   1.341  1.341
 002052诺安稳健回报混合 C 1,531,382,327.86   1.319  1.319
 000736诺安聚利债券 A 4,716,826,341.98   1.069  1.133
 000737诺安聚利债券 C25,823,665.16   1.063  1.121
 000971诺安新经济股票   601,776,745.91  0.9980 0.9980
 001020诺安裕鑫收益定期开放债券 218,451,322.14   1.042  1.042
 001208诺安低碳经济股票   1,799,734,444.13   0.791  0.791
 001351诺安中证 500ETF 联接 166,608,699.08  0.8606 0.8606
 001411诺安创新驱动混合 A   175,950,491.83   1.040  1.040
 002051诺安创新驱动混合 C   815,062,692.42   1.038  1.038
 001528诺安先进制造股票  71,411,333.39   1.129  1.129
 002137诺安利鑫保本混合   4,371,629,795.37  0.9940 0.9940
 002145诺安景鑫保本混合   3,670,279,202.30   0.996  0.996
 002292诺安益鑫保本混合 3779291682.481.004  1.004
 002291诺安安鑫保本混合   4,578,985,758.88   0.997  0.997
 002067诺安精选回报混合   1,015,267,083.66   1.015  1.015
 002560诺安和鑫保本混合   4,835,514,999.54   0.994  0.994
 001706诺安积极回报混合   1,007,575,828.28   0.997  0.997
 001743诺安优选回报混合   1,028,155,934.10   0.997  0.997
 001744诺安进取回报混合 366,807,977.85   0.990  0.990
  基金资产净值(单位: 每万份基金净收益(单   七日年化收益率
基金代码   基金简称
  人民币元)位:人民币元)   (%)
 320002诺安货币 A  188,003,523.22   1.0139  2.129
 320019诺安货币 B6,933,696,742.37   1.0795  2.362
 000559诺安天天宝货币 A 39,666,036.18   0.9433  3.936
 000625诺安天天宝货币 B498,089,967.92   1.0935  4.509
 000818诺安天天宝货币 C  2,015,806.23   0.9569  3.984
 000560诺安天天宝货币 E 71,751,403.52   0.9843  4.090
 000640诺安理财宝货币 A105,344,259.47   1.0842  3.427
 000641诺安理财宝货币 B 10,109,594,016.25   1.0842  3.425
 001026诺安理财宝货币 C  4,083,204.62   1.0842  3.424
 000771诺安聚鑫宝货币 A 10,061,131,911.27   0.8195  2.008
 000779诺安聚鑫宝货币 B  4,383,063,867.27   0.8195  2.023
 001669诺安聚鑫宝货币 C100,498,076.16   0.8195  2.017
 001867诺安聚鑫宝货币 D  1,050,098,736.28   0.8223  2.032

  特此公告。

诺安基金管理有限公司
  二○一七年一月三日



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