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华夏大盘精选混合:第十三次分红公告

作者: u8基金网   2016-12-22   
 华夏大盘精选证券投资基金第十三次分红公告
 公告送出日期:2016 年 12 月 8 日


1 公告基本信息
基金名称 华夏大盘精选证券投资基金
基金简称 华夏大盘精选混合
基金主代码   000011
基金交易代码 000011(前端)000012(后端)
基金合同生效日   2004 年 8 月 11 日
基金管理人名称   华夏基金管理有限公司
基金托管人名称   中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏大盘精选证券投资基
 金基金合同》、《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日   2016 年 12 月 5 日
 基准日基金份额净值(单位:人民币元)   10.571
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,667,172,001.58
指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
-
 算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
 1.00
份基金份额)
有关年度分红次数的说明   本次分红为 2016 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日   2016 年 12 月 13 日
除息日   2016 年 12 月 13 日
现金红利发放日   2016 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
 额净值(NAV)确定日为 2016 年 12 月 13 日,该部分基金份额
 将于 2016 年 12 月 14 日直接计入其基金账户,投资者可自 2016
 年 12 月 15 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明   根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基
 金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明   本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 12 月 14 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次
分红权益。

  1
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机
构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售
机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过
各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 ( www.ChinaAMC.com ) 或 客 户 服 务 电 话
(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请
于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次
选择的分红方式为准。
3.4 销售机构
华夏大盘精选证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构
信息可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。
特此公告




华夏基金管理有限公司
二○一六年十二月八日




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