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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

作者: u8基金网   2016-12-13   
国投瑞银基金管理有限公司
   关于旗下基金估值调整的公告



根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及
中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的
通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与
相关基金托管人协商一致,自 2016 年 12 月 12 日起,本公司以 AMAC 行业指数
作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持
有的停牌股票 002025   航天电器用“指数收益法”进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复
牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不
再另行公告。
  特此公告。




   国投瑞银基金管理有限公司
   2016 年 12 月 13 日



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