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南方启元:分红公告

作者: u8基金网   2016-9-21   




南方启元债券型证券投资基金分红公告




         公告送出日期:2016 年 9 月 21 日




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                                                               南方启元债券型证券投资基金分红公告


1 公告基本信息
 基金名称                                             南方启元债券型证券投资基金
 基金简称                                             南方启元债券
 基金主代码                                           000561
 基金合同生效日                                       2014 年 7 月 25 日
 基金管理人名称                                       南方基金管理有限公司
 基金托管人名称                                       中国银行股份有限公司
 公告依据                                             《南方启元债券型证券投资基金基金合
                                                      同》
 收益分配基准日                                       2016 年 9 月 13 日
                     基准日基金份额净值(单           -
                     位:人民币元)
                     基准日基金可供分配利润           267,176,197.66
  截止收益分配基准
                     (单位:人民币元)
    日的相关指标
                     截止基准日按照基金合同 26,717,619.77
                     约定的分红比例计算的应
                     分配金额(单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)               -
 有关年度分红次数的说明                               本次分红为 2016 年度的第 2 次分红
 下属分级基金的基金简称                               南方启元债券 A       南方启元债券 C
 下属分级基金的交易代码                               000561               000562
                            基准日下属分级基金份
                            额净值(单位:人民币      1.114                1.104
 截止基准日下属分级基       元)
 金的相关指标               基准日下属分级基金可
                            供分配利润(单位:人      266,206,549.56       969,648.10
                            民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
                                                      0.1200               0.1200
 份额)
注:《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金

每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准

日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                      2016 年 9 月 23 日
 除息日                          2016 年 9 月 23 日
 现金红利发放日                  2016 年 9 月 26 日
 分红对象                        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
                                 金份额持有人。
                                 选择红利再投资方式的投资者将以 2016 年 9 月 23 日的基金
 红利再投资相关事项的说明        份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
                                 将于 2016 年 9 月 26 日对红利再投资的基金份额进行确认并

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                                                           南方启元债券型证券投资基金分红公告


                                 通知各销售机构。2016 年 9 月 27 日起,投资者可以通过销
                                 售机构查询红利再投资的份额。
 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
                                 基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
                                 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-

3 其他需要提示的事项

    1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基

金注册登记机构的记录为准。

    3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户

分红方式对本基金无效。

    4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方

式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

    5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式

的投资者,请务必在 2016 年 9 月 22 日之前(含 2016 年 9 月 22 日)到销售网点办理变更手续。如

投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式

业务申请。

    6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

-889-8899)咨询相关情况。




                                                                  南方基金管理有限公司
                                                                        2016 年 9 月 21 日




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