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嘉实基金:关于增加广源达信为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

作者: u8基金网   2016-8-2   
   关于增加广源达信为嘉实旗下基金代销机构

   并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与北京广源达信投资管理有限公司(以下简称“广源达信”)

签署的开放式基金代销协议,自 2016 年 7 月 29 日起,增加广源达信为嘉实旗下开放式基金

代销机构。

一、适用基金范围

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面

50 指数证券投资基金(LOF)、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实多利

分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投

资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C、嘉实新兴市场债券型证

券投资基金 A1-人民币、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股

票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金、嘉实创新成长灵活配置混合型证券

投资基金、嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 A、嘉实新常态灵活配置混合型证券投

资基金 C、嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

合计 14 只基金。

注:嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币、嘉实中

证中期企业债指数证券投资基金(LOF)实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。

具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自 2016 年 7 月 29 日起,投资者可通过广源达信办理上述基金的开户、申购等业务,具

体的业务流程、办理时间和办理方式以广源达信的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自 2016 年 7 月 29 日起,投资者可通过广源达信开办上述基金的定期定额投资业务,在

办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有

限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(LOF)、嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、嘉实恒生中国企业指数证券投

资基金(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉
实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)

C “定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者

除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过

广源达信申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与广源达信约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申

请日(T 日)。

4、扣款金额

投资者应与广源达信就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1

日(其中嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、

嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(嘉实恒

生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实新兴市场

债券型证券投资基金 A1-人民币为 T+3 日)通过广源达信查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证通过广源达信申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过广

源达信申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循广源达信的有关规定。

四、费率优惠
 投资者通过广源达信申购上述基金享有如下优惠:申购费率最低 4 折优惠。若折扣后

申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若原申购费率等于或低于 0.6%,或者为固定费用的,

则按原费率执行,不再享有费率优惠。具体优惠期限以广源达信的公告为准。

 五、业务咨询

 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1.  北京广源达信投资管理有限公司

 办公地址北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
 注册地址北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
 法定代表人  齐剑辉  联系人  王英俊
 电话010-57298634传真010-82055860
 网址www.niuniufund.com 客服电话 4006236060
2.  嘉实基金管理有限公司
 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

 特此公告。




   嘉实基金管理有限公司
2016 年 7 月 29 日



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