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华夏基金:关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告

作者: u8基金网   2019-7-19   
  华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金
   在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告


根据上海证券交易所安排,首批 25 只科创板股票将于 2019 年 7 月 22 日在
上海证券交易所挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基
金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股
票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上
市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风
险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)
中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上
市首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差
异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告




   华夏基金管理有限公司
   二○一九年七月十七日


附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次
公开发行并上市股票的网下配售情况说明》
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次
公开发行并上市股票的网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为 2019
年 7 月 16 日数据)
1、上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称发行价格  获配数量 获配金额 获配金额占基金资

 (元)(股) (元)   产净值比例

  华兴源创24.26   21,494   521,444.440.0011%

  天准科技25.50   25,775   657,262.500.0014%

  光峰科技17.50   26,857   469,997.500.0010%

  福光股份25.22   17,276   435,700.720.0009%

  新光光电38.098,807   335,458.630.0007%

  中微公司29.01   23,850   691,888.500.0015%

  心脉医疗46.236,799   314,317.770.0007%

  乐鑫科技62.606,264   392,126.400.0008%

  安集科技39.194,378   171,573.820.0004%

  瀚川智能25.79   12,006   309,634.740.0007%

   沃尔德 26.687,412   197,752.160.0004%

  南微医学52.45   10,568   554,291.600.0012%

  天宜上佳20.37   21,406   436,040.220.0009%

  航天宏图17.25   15,134   261,061.500.0006%

  虹软科技28.88   16,944   489,342.720.0010%

  西部超导15.00   15,715   235,725.000.0005%

   铂力特 33.007,359   242,847.000.0005%

  嘉元科技28.26   24,307   686,915.820.0015%

2、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称发行价格  获配数量 获配金额 获配金额占基金资

 (元)(股) (元)   产净值比例

  华兴源创24.26   21,494   521,444.440.0019%

  天准科技25.50   25,775   657,262.500.0025%
  光峰科技  17.50   26,857   469,997.500.0018%

  福光股份  25.22   17,276   435,700.720.0016%

  新光光电  38.098,807   335,458.630.0013%

  中微公司  29.01   23,850   691,888.500.0026%

  交控科技  16.18   12,549   203,042.820.0008%

  心脉医疗  46.236,799   314,317.770.0012%

  乐鑫科技  62.606,264   392,126.400.0015%

  安集科技  39.194,378   171,573.820.0006%

  瀚川智能  25.79   12,006   309,634.740.0012%

   沃尔德   26.687,412   197,752.160.0007%

  南微医学  52.45   10,568   554,291.600.0021%

  天宜上佳  20.37   21,406   436,040.220.0016%

  航天宏图  17.25   15,134   261,061.500.0010%

  虹软科技  28.88   16,944   489,342.720.0018%

  西部超导  15.00   15,715   235,725.000.0009%

   铂力特   33.007,359   242,847.000.0009%

  嘉元科技  28.26   24,307   686,915.820.0026%

3、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称   发行价格 获配数量  获配金额获配金额占基金资

(元)   (股)(元)产净值比例

  华兴源创  24.26   21,494   521,444.440.0092%

  天准科技  25.50   25,775   657,262.500.0116%

  光峰科技  17.50   26,857   469,997.500.0083%

  福光股份  25.22   17,276   435,700.720.0077%

  新光光电  38.098,807   335,458.630.0059%

  中微公司  29.01   23,850   691,888.500.0122%

  交控科技  16.18   12,549   203,042.820.0036%

  心脉医疗  46.236,799   314,317.770.0056%

  乐鑫科技  62.606,264   392,126.400.0069%
  安集科技  39.194,378  171,573.820.0030%

  瀚川智能  25.79   12,006  309,634.740.0055%

   沃尔德   26.687,412  197,752.160.0035%

  南微医学  52.45   10,568  554,291.600.0098%

  天宜上佳  20.37   21,406  436,040.220.0077%

  航天宏图  17.25   15,134  261,061.500.0046%

  虹软科技  28.88   16,944  489,342.720.0086%

  西部超导  15.00   15,715  235,725.000.0042%

   铂力特   33.007,359  242,847.000.0043%

  嘉元科技  28.26   24,307  686,915.820.0121%

4、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称   发行价格 获配数量  获配金额   获配金额占基金资

(元)   (股)(元)   产净值比例

  华兴源创  24.26   21,494  521,444.440.1001%

  天准科技  25.50   25,775  657,262.500.1262%

  光峰科技  17.50   26,857  469,997.500.0902%

  福光股份  25.22   17,276  435,700.720.0836%

  新光光电  38.098,807  335,458.630.0644%

  中微公司  29.01   23,850  691,888.500.1328%

  交控科技  16.18   12,549  203,042.820.0390%

  乐鑫科技  62.606,264  392,126.400.0753%

  安集科技  39.194,378  171,573.820.0329%

  瀚川智能  25.79   12,006  309,634.740.0594%

   沃尔德   26.687,412  197,752.160.0380%

  南微医学  52.45   10,568  554,291.600.1064%

  天宜上佳  20.37   21,406  436,040.220.0837%

  航天宏图  17.25   15,134  261,061.500.0501%

  虹软科技  28.88   16,944  489,342.720.0939%

  西部超导  15.00   15,715  235,725.000.0453%
   铂力特   33.007,359  242,847.000.0466%

  嘉元科技  28.26   24,307  686,915.820.1319%

5、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
获配证券名称   发行价格 获配数量 获配金额获配金额占基金资

(元)   (股)   (元)产净值比例

  华兴源创  24.26   21,494  521,444.440.2337%

  天准科技  25.50   25,775  657,262.500.2946%

  光峰科技  17.505,035   88,112.500.0395%

  福光股份  25.223,387   85,420.140.0383%

  新光光电  38.091,868   71,152.120.0319%

  中微公司  29.012,385   69,188.850.0310%

  心脉医疗  46.232,040   94,309.200.0423%

  乐鑫科技  62.601,044   65,354.400.0293%

  安集科技  39.192,189   85,786.910.0385%

   沃尔德   26.682,372   63,284.960.0284%

  南微医学  52.451,321   69,286.450.0311%

  天宜上佳  20.373,975   80,970.750.0363%

  虹软科技  28.882,824   81,557.120.0366%

  西部超导  15.003,283   49,245.000.0221%

   铂力特   33.001,717   56,661.000.0254%

  嘉元科技  28.263,472   98,118.720.0440%

6、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
获配证券名称   发行价格 获配数量 获配金额获配金额占基金资

(元)   (股)   (元)产净值比例

  天准科技  25.508,055  205,402.500.2426%

  光峰科技  17.505,035   88,112.500.1041%

  福光股份  25.223,387   85,420.140.1009%

  新光光电  38.091,868   71,152.120.0840%

  中微公司  29.012,385   69,188.850.0817%
  心脉医疗  46.232,040   94,309.200.1114%

  乐鑫科技  62.601,044   65,354.400.0772%

  安集科技  39.192,189   85,786.910.1013%

  瀚川智能  25.794,002  103,211.580.1219%

   沃尔德   26.682,372   63,284.960.0748%

  南微医学  52.451,321   69,286.450.0818%

  航天宏图  17.254,127   71,190.750.0841%

  虹软科技  28.882,824   81,557.120.0963%

  西部超导  15.003,283   49,245.000.0582%

   铂力特   33.001,717   56,661.000.0669%

7、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称   发行价格 获配数量 获配金额获配金额占基金资

(元)   (股)   (元)产净值比例

  华兴源创  24.26   21,494  521,444.440.0033%

  天准科技  25.50   25,775  657,262.500.0042%

  光峰科技  17.50   26,857  469,997.500.0030%

  福光股份  25.22   17,276  435,700.720.0028%

  新光光电  38.098,807  335,458.630.0022%

  中微公司  29.01   23,850  691,888.500.0044%

  交控科技  16.18   12,549  203,042.820.0013%

  乐鑫科技  62.606,264  392,126.400.0025%

  安集科技  39.194,378  171,573.820.0011%

  瀚川智能  25.79   12,006  309,634.740.0020%

   沃尔德   26.687,412  197,752.160.0013%

  南微医学  52.45   10,568  554,291.600.0036%

  天宜上佳  20.37   21,406  436,040.220.0028%

  航天宏图  17.25   15,134  261,061.500.0017%

  虹软科技  28.88   16,944  489,342.720.0031%

  西部超导  15.00   15,715  235,725.000.0015%
   铂力特   33.007,359  242,847.000.0016%

  嘉元科技  28.26   24,307  686,915.820.0044%

8、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称   发行价格 获配数量 获配金额获配金额占基金资

(元)   (股)   (元)产净值比例

  光峰科技  17.50   26,857  469,997.500.0122%

  福光股份  25.22   17,276  435,700.720.0113%

  新光光电  38.098,807  335,458.630.0087%

  中微公司  29.01   23,850  691,888.500.0179%

  交控科技  16.18   12,549  203,042.820.0053%

  心脉医疗  46.236,799  314,317.770.0081%

  乐鑫科技  62.606,264  392,126.400.0101%

  安集科技  39.194,378  171,573.820.0044%

  瀚川智能  25.79   12,006  309,634.740.0080%

   沃尔德   26.687,412  197,752.160.0051%

  南微医学  52.45   10,568  554,291.600.0143%

  天宜上佳  20.37   21,406  436,040.220.0113%

  航天宏图  17.25   15,134  261,061.500.0068%

  虹软科技  28.88   16,944  489,342.720.0127%

  西部超导  15.00   15,715  235,725.000.0061%

   铂力特   33.007,359  242,847.000.0063%

  嘉元科技  28.26   24,307  686,915.820.0178%



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