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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -3,131.09 | 3,146.31 | 1,606.74 | 94.23 |
| 债券的买卖价差收入 | -551.45 | 1,621.50 | -188.57 | 174.16 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 69.45 | 26.12 | 2.93 | 0.86 |
| 债券投资收益 | 1,498.01 | 1,389.36 | 537.08 | 149.11 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.63 | 5.20 | 5.20 | 13.25 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 40.77 | 40.24 | 12.39 | 212.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.74 | 2.19 | 0.64 | 0.73 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,552.30 | 7,355.14 | 2,495.19 | 399.67 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 320.51 | 224.69 | 75.45 | 43.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 91.57 | 64.20 | 21.56 | 12.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 371.80 | 310.38 | 143.84 | 55.03 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 1.98 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.82 | 3.79 | 1.65 | 0.75 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.93 | 3.00 | 1.49 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.08 | 3.52 | 1.67 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 小计 | 19.32 | 15.31 | 6.79 | 9.94 |
| 费用合计 | 1,107.14 | 1,007.07 | 381.67 | 152.28 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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