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交银双利债券C详情
交银双利债券C(519685)利润分配表
进入交银双利债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,075.76-3,674.928,745.25217.10
    债券的买卖价差收入1,196.95103.03552.11849.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.1788.4367.2235.48
    债券投资收益2,814.855,822.271,980.591,388.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入34.5357.5917.200.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.8052.0623.6728.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.2835.9222.474.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-908.212,423.017,797.316,467.31
费用
    基金管理费446.771,033.59413.29179.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费127.65295.31118.0851.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出288.66680.12195.77622.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.001.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.314.931.951.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9324.007.9316.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.671.823.64
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.5841.6013.6927.38
  费用合计1,313.543,041.451,089.28962.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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