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易方达军工指数分详情
易方达军工指数分级(502003)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,315.52-8,047.21
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.6113.94
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.1859.88
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它142.22245.05
    小计0.000.00
  收入合计-21,991.60-6,389.95
费用
    基金管理费261.45340.96
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费57.5275.01
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.985.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.001.41
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费14.9212.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.30
    其他支出0.000.04
    小计32.7934.86
  费用合计547.90893.40
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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