单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -624.91 | 6,677.61 | 7,713.23 | 4,380.53 |
债券的买卖价差收入 | -6.85 | 234.18 | 234.18 | 222.09 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 8.24 | 26.90 | 15.70 | 252.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 145.89 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 14.23 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.99 | 20.21 | 12.25 | 26.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.37 | 3.94 | 3.21 | 0.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -907.71 | 5,343.01 | 5,330.97 | 5,949.97 |
费用 | ||||
基金管理费 | 43.77 | 157.37 | 104.92 | 400.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.29 | 26.23 | 17.49 | 66.82 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.17 | 0.42 | 0.22 | 0.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.12 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.21 | 40.06 | 19.91 | 39.94 |
费用合计 | 116.95 | 400.26 | 262.33 | 734.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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