单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5,967.51 | 11,456.54 | 9,185.74 | 1,095.14 |
债券的买卖价差收入 | 49.71 | -37.18 | 190.06 | -53.03 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 6.06 | 116.73 | 87.28 | 48.79 |
债券投资收益 | 247.66 | 763.43 | 269.93 | 1.37 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 61.39 | 1,471.69 | 864.54 | 104.61 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 78.89 | 1,056.32 | 349.27 | 69.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 203.87 | 765.02 | 26.56 | 57.05 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,823.44 | 24,128.96 | 21,230.73 | 2,666.30 |
费用 | ||||
基金管理费 | 394.89 | 3,918.21 | 1,675.50 | 255.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 65.81 | 653.04 | 279.25 | 42.59 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 27.93 | 27.93 | 0.25 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.11 | 3.76 | 1.86 | 0.74 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 2.85 | 1.05 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 1.00 |
小计 | 13.93 | 23.66 | 11.36 | 25.04 |
费用合计 | 505.02 | 4,760.55 | 2,038.90 | 434.79 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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