单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,169.37 | 37,509.57 | 40,019.63 | 16,504.95 |
债券的买卖价差收入 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 32.24 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 298.39 | 464.70 | 399.56 | 1,325.72 |
债券投资收益 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 86.57 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 22.19 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 31.58 | 61.06 | 25.80 | 55.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.14 | 38.04 | 29.01 | 21.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,388.27 | 34,768.55 | 38,126.65 | 18,903.56 |
费用 | ||||
基金管理费 | 366.07 | 963.33 | 591.54 | 1,453.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 61.01 | 160.55 | 98.59 | 242.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.73 | 8.50 | 4.46 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 1.31 | 0.64 | 0.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 3.60 | 1.79 | 4.50 |
其他支出 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 21.00 | 43.42 | 21.76 | 45.36 |
费用合计 | 757.24 | 2,233.16 | 1,278.37 | 2,373.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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