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宝盈增强收益A/详情
宝盈增强收益A/B(213007)利润分配表
进入宝盈增强收益A/B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,183.565,816.397,904.872,429.81
    债券的买卖价差收入638.063,305.24-355.085,670.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.47334.84297.481.92
    债券投资收益6,539.9612,815.133,929.744,330.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入168.533.211.8426.85
  其他收入
    银行存款利息收入41.3971.0034.7722.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.1589.2449.8616.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,017.2727,635.1513,759.3213,023.51
费用
    基金管理费822.901,288.91421.88374.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费274.30429.64140.63124.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出539.792,209.71849.58954.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.504.852.984.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.120.100.006.00
    小计24.8147.5522.7050.01
  费用合计1,885.375,109.671,953.101,698.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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