单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -188.57 | 8,451.96 | 7,423.65 | 150.62 |
债券的买卖价差收入 | -37.53 | 166.57 | 5.97 | 29.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 20.64 | 20.64 | 5.41 |
债券投资收益 | 823.02 | 843.40 | 272.47 | 2,748.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 51.25 | 381.77 | 339.93 | 541.78 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 10.21 | 406.02 | 222.03 | 60.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 90.88 | 2,938.97 | 0.49 | 42.15 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 682.34 | 13,716.03 | 9,056.84 | 5,802.64 |
费用 | ||||
基金管理费 | 260.33 | 788.11 | 500.20 | 515.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 69.42 | 207.46 | 130.69 | 85.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.54 | 76.78 | 46.25 | 811.54 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 3.00 | 1.49 | 5.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.07 | 1.92 | 0.78 | 1.56 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 14.00 | 7.60 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 4.50 |
其他支出 | 1.86 | 0.00 | 1.80 | 0.04 |
小计 | 20.83 | 22.57 | 11.67 | 41.40 |
费用合计 | 370.76 | 1,373.54 | 825.88 | 1,462.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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