单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -18,077.97 | 422,561.57 | 372,073.67 | 127,649.69 |
债券的买卖价差收入 | 208.30 | 573.97 | 320.97 | 114.12 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,740.60 | 10,220.88 | 5,864.86 | 26,564.71 |
债券投资收益 | 0.15 | 590.67 | 494.19 | 1,653.52 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 24.35 | 1,005.13 | 598.31 | 809.22 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 256.09 | 512.17 | 251.96 | 143.88 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.08 | 780.32 | 669.71 | 151.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -23,127.01 | 247,663.13 | 266,519.61 | 434,918.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,620.23 | 9,701.83 | 6,447.60 | 11,731.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 436.71 | 1,616.97 | 1,074.60 | 1,955.30 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.72 | 12.90 | 6.84 | 13.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.15 | 0.59 | 0.35 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 | 4.50 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
小计 | 22.67 | 46.25 | 22.99 | 48.91 |
费用合计 | 4,651.08 | 15,052.69 | 10,282.45 | 16,025.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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