单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-19 | 2015-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -539.35 | -3,673.95 | 9,004.21 | 9,207.09 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 38.22 | 19.07 | 228.83 | 103.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.09 | 10.25 | 126.52 | 7.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.38 | 64.63 | 828.15 | 62.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,415.09 | 582.14 | 4,638.37 | 4,919.00 |
费用 | ||||
基金管理费 | 95.73 | 103.56 | 178.98 | 87.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.96 | 17.26 | 35.80 | 17.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 2.71 | 3.29 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 2.71 | 3.29 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.18 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.96 | 8.14 | 9.86 | 8.93 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 16.81 | 22.70 | 34.73 | 30.72 |
费用合计 | 175.73 | 243.68 | 399.57 | 275.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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