单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -572.46 | 703.68 | 433.57 | 91.90 |
债券的买卖价差收入 | -389.34 | 1,060.85 | 1,088.15 | 1,023.17 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2.99 | 6.12 | 6.38 | 0.00 |
债券投资收益 | 81.41 | 253.06 | 95.16 | 184.68 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.07 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.45 | 7.97 | 4.31 | 1.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.19 | 1.71 | 1.27 | 4.58 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -628.48 | 1,396.53 | 1,175.16 | 1,263.62 |
费用 | ||||
基金管理费 | 27.37 | 46.71 | 21.02 | 27.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.82 | 13.35 | 6.00 | 7.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.83 | 45.14 | 37.00 | 16.90 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 1.99 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 1.99 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.35 | 0.87 | 0.44 | 0.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 28.00 | 14.88 | 9.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.25 | 3.17 | 1.35 | 0.90 |
其他支出 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.55 | 44.07 | 22.62 | 15.14 |
费用合计 | 104.96 | 381.25 | 203.14 | 80.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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