您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
万家中证创业成长详情
万家中证创业成长指数分级(161910)利润分配表
进入万家中证创业成长指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-414.07-4,534.121,500.31218.78
    债券的买卖价差收入0.000.000.0017.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.9132.4923.679.22
    债券投资收益0.000.000.001.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.14
  其他收入
    银行存款利息收入1.278.693.801.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4345.7020.967.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-455.93-4,224.53-1,139.89-77.10
费用
    基金管理费21.2171.6128.8018.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.6715.756.344.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.9518.008.9330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.601.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.04
    小计30.5446.8525.8063.89
  费用合计80.49258.47139.51108.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网