单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 280.53 | 21,814.64 | 21,168.89 |
债券的买卖价差收入 | 781.30 | -188.47 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 99.10 | 339.01 | 355.44 |
债券投资收益 | 3,446.32 | 3,964.26 | 115.27 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 434.65 | 342.06 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 293.85 | 6,626.97 | 2,941.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 376.01 | 3,582.87 | 71.73 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,588.25 | 39,528.44 | 27,368.64 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,489.63 | 5,669.26 | 1,976.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 372.41 | 1,417.31 | 494.14 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 68.61 | 112.50 | 15.18 |
其他费用 | |||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 5.00 | 1.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.61 | 5.86 | 1.71 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.50 | 5.65 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.86 | 0.81 | 0.00 |
小计 | 26.34 | 37.17 | 8.81 |
费用合计 | 1,998.02 | 7,573.99 | 2,586.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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