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招商中证大宗商品详情
招商中证大宗商品指数分级(161715)利润分配表
进入招商中证大宗商品指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入340.4494,150.8589,018.6115,213.15
    债券的买卖价差收入0.003.941.563.31
    配股权证收入0.000.000.000.27
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.30485.44378.34778.78
    债券投资收益0.0080.2678.1979.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.353.3522.49
  其他收入
    银行存款利息收入5.6239.1327.1840.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.41378.23327.25182.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,129.4173,282.2985,755.4742,656.51
费用
    基金管理费129.631,083.65877.141,055.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.52238.40192.97232.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.262.282.361.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.001.84
    小计32.0473.6340.7371.37
  费用合计218.702,068.711,680.611,962.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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