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富国中证国企改革详情
富国中证国企改革指数分级(161026)利润分配表
进入富国中证国企改革指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-340,590.31-1,148,909.03176,709.21
    债券的买卖价差收入9.06232.15232.15
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,135.5621,693.719,689.87
    债券投资收益0.230.070.07
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.89178.52178.52
  其他收入
    银行存款利息收入370.242,091.53769.28
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它512.089,765.683,145.19
    小计0.000.000.00
  收入合计-429,812.91-1,498,347.93-117,861.34
费用
    基金管理费7,128.2025,688.4810,489.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,568.205,651.472,307.76
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.9710.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.362.161.38
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.92
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.150.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计161.97551.97229.03
  费用合计10,220.2349,882.0321,614.61
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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