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嘉实深证120E详情
嘉实深证120ETF(159910)利润分配表
进入嘉实深证120ETF基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-39.378,677.3412,145.861,183.35
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-4.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.46191.1087.60426.70
    债券投资收益0.000.000.000.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.501.410.671.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.04-15.950.232.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-964.674,104.266,510.749,345.68
费用
    基金管理费19.0069.8248.08106.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.8013.969.6221.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.260.140.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.979.9914.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.4782.2550.96102.11
  费用合计52.01181.36119.33240.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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