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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -340,590.31 | -1,148,909.03 | 176,709.21 |
| 债券的买卖价差收入 | 9.06 | 232.15 | 232.15 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 9,135.56 | 21,693.71 | 9,689.87 |
| 债券投资收益 | 0.23 | 0.07 | 0.07 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.89 | 178.52 | 178.52 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 370.24 | 2,091.53 | 769.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 512.08 | 9,765.68 | 3,145.19 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -429,812.91 | -1,498,347.93 | -117,861.34 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 7,128.20 | 25,688.48 | 10,489.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,568.20 | 5,651.47 | 2,307.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.36 | 2.16 | 1.38 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 161.97 | 551.97 | 229.03 |
| 费用合计 | 10,220.23 | 49,882.03 | 21,614.61 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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