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鹏华中证国防指数详情
鹏华中证国防指数分级B(150206)利润分配表
进入鹏华中证国防指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-91,461.34-419,105.1446,347.68
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,471.751,790.00862.38
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入272.51747.20173.39
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它563.345,840.751,224.79
    小计0.000.000.00
  收入合计-182,976.59-545,165.10-13,176.95
费用
    基金管理费5,881.829,470.072,482.02
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,294.002,083.42546.04
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.9712.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.703.742.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.9228.4014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.00
    其他支出0.000.000.00
    小计144.20239.5774.50
  费用合计8,474.9018,627.035,408.78
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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