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富国移动互联指数详情
富国移动互联指数B(150195)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31,766.01-258,622.7653,755.721,475.31
    债券的买卖价差收入41.76483.9358.070.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,652.311,352.371,204.115.33
    债券投资收益0.090.090.090.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.903.683.6823.55
  其他收入
    银行存款利息收入346.77644.62281.4857.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它149.701,780.70653.4771.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44,015.47-259,441.93-57,393.64753.76
费用
    基金管理费1,944.503,443.791,669.48178.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费233.34413.26200.3421.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.985.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.965.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计56.79104.8851.2423.74
  费用合计3,099.947,993.953,729.08427.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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