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申万中证环保产业详情
申万中证环保产业指数分级A(150184)利润分配表
进入申万中证环保产业指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,286.65141,024.07245,113.572,137.36
    债券的买卖价差收入0.00446.43446.430.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益761.143,474.442,799.7815.64
    债券投资收益0.000.090.090.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0026.08
  其他收入
    银行存款利息收入45.44369.94210.5173.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-36,549.47140,707.23254,904.61-98.40
费用
    基金管理费752.235,175.313,489.65441.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费165.491,138.57767.7297.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.983.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.1212.903.676.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.423.201.870.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.9214.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.920.470.000.00
    其他支出0.000.020.023.11
    小计35.42146.0988.2436.38
  费用合计1,126.3710,949.187,341.361,182.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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