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申万证券行业指数详情
申万证券行业指数分级B(150172)利润分配表
进入申万证券行业指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-70,099.76-269,443.28308,617.7614,793.57
    债券的买卖价差收入0.000.000.003.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,318.7125,964.3315,911.46987.60
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.600.000.0086.50
  其他收入
    银行存款利息收入219.031,549.34966.63170.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-163,448.89-1,130,107.38-132,051.00820,748.87
费用
    基金管理费3,962.6327,033.7119,705.942,861.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费871.785,947.424,335.31629.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.988.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.4517.005.169.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.350.190.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9522.0010.9118.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.450.450.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计101.18586.47413.3592.55
  费用合计5,591.4944,518.5329,195.145,440.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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