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银华中证转债指数详情
银华中证转债指数增强分级A(150143)利润分配表
进入银华中证转债指数增强分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-310.270.000.00
    债券的买卖价差收入-2,471.57-21,307.41-6,511.47765.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益63.85502.29399.36108.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1218.6017.910.22
  其他收入
    银行存款利息收入4.1390.1053.345.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.81594.18345.4818.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,940.93-23,695.86-11,796.693,977.62
费用
    基金管理费106.97712.38576.2168.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.56203.54164.6319.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.87118.37109.2373.85
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.784.682.701.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.921.800.901.80
    其他支出0.000.020.020.04
    小计28.5864.4532.6453.58
  费用合计181.601,109.92884.83215.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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