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长盛同辉分级B详情
长盛同辉分级B(150109)利润分配表
进入长盛同辉分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5.995,013.126,170.081,084.47
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.13113.4287.36140.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.3115.177.596.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.6143.6726.626.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-723.573,208.838,573.683,984.37
费用
    基金管理费18.13162.33109.01125.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.9935.7123.9827.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.520.260.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.4827.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0438.5619.1138.24
  费用合计35.75342.51192.81241.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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