单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,337.86 | 13,577.66 | 14,235.22 | 1,015.05 |
债券的买卖价差收入 | 19.32 | 766.54 | 708.73 | 1,250.50 |
配股权证收入 | -375.18 | 3,020.58 | 831.32 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 123.39 | 197.39 | 156.07 | 29.73 |
债券投资收益 | 2,204.28 | 4,371.83 | 1,568.44 | 764.35 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 71.13 | 800.48 | 636.96 | 90.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 205.41 | 1,959.90 | 1,534.57 | 20.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 127.34 | 533.27 | 269.96 | 33.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,262.50 | 28,692.83 | 21,402.61 | 3,540.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,021.12 | 2,530.09 | 1,318.31 | 203.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 170.19 | 421.68 | 219.72 | 33.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 51.95 | 460.50 | 286.65 | 208.60 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.64 | 2.71 | 1.91 | 1.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 2.31 | 3.22 | 1.82 | 3.66 |
小计 | 22.34 | 44.92 | 21.59 | 41.27 |
费用合计 | 1,481.19 | 3,909.75 | 2,206.37 | 689.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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