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易方达H股ETF详情
易方达H股ETF联接美现钞(110033)利润分配表
进入易方达H股ETF联接美现钞基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.55
    配股权证收入186.60-1,454.39-397.790.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入35.14101.4163.573.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.77427.43187.153.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计806.04-52,070.65-18,105.77958.25
费用
    基金管理费34.6867.9739.043.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.5622.6613.011.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.532.591.290.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.008.9318.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.601.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.3542.9215.2123.85
  费用合计74.00146.7074.9428.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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