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易方达安心债券B详情
易方达安心债券B(110028)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,840.609,959.9511,682.294,241.31
    债券的买卖价差收入5,366.4689,552.8389,742.2916,759.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益649.50599.08390.1272.60
    债券投资收益13,828.6619,676.616,856.185,492.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6417.9517.687.51
  其他收入
    银行存款利息收入149.16197.2490.2957.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它336.062,745.581,429.40886.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-56,400.9182,114.8945,670.18109,269.44
费用
    基金管理费2,013.712,802.021,240.21679.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费575.35800.58354.34194.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,097.073,891.311,702.603,863.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.979.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.525.342.643.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.080.070.020.06
    小计26.2848.0123.3144.87
  费用合计6,454.399,113.794,018.565,164.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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