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富国天鼎详情
富国天鼎(100032)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入566.2520,025.6913,103.064,214.81
    债券的买卖价差收入0.0019.6919.695.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益780.061,176.98815.011,462.54
    债券投资收益0.030.010.010.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.764.504.503.49
  其他收入
    银行存款利息收入16.4333.6518.2233.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.0570.0949.7139.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,550.6116,466.2623,765.6920,392.72
费用
    基金管理费249.00613.91351.17588.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.50102.3258.5398.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.060.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.9530.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9758.0928.9058.09
  费用合计414.42969.44548.271,013.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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