单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 137.56 | 6,918.75 | 6,976.19 | 89.69 |
债券的买卖价差收入 | -754.70 | -4,565.21 | 411.50 | 1,580.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2.90 | 26.51 | 24.48 | 7.01 |
债券投资收益 | 17.95 | 364.80 | 307.94 | 89.58 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.29 | 33.93 | 27.66 | 4.93 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.75 | 35.47 | 29.62 | 1.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -906.73 | -4,489.81 | 1,129.17 | 9,538.89 |
费用 | ||||
基金管理费 | 21.27 | 371.08 | 316.57 | 80.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.25 | 74.22 | 63.31 | 16.10 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 13.57 | 322.81 | 300.10 | 123.58 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.16 | 1.44 | 1.18 | 0.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 30.00 | 14.88 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 15.48 | 38.26 | 18.96 | 16.21 |
费用合计 | 66.78 | 1,002.52 | 875.10 | 240.40 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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