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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -15,241.72 | 207,217.49 | 162,167.10 | 63,840.88 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -292.50 | -292.50 | 589.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,219.27 | 605.90 | 605.36 | 1,785.33 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 7.44 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 201.81 | 174.39 | 48.60 | 1,290.11 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 401.00 | 358.60 | 197.98 | 424.06 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 407.86 | 1,000.97 | 754.18 | 794.68 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,274.39 | 195,371.68 | 152,134.56 | 92,498.78 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,968.96 | 3,385.81 | 2,139.38 | 4,313.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 494.83 | 564.30 | 356.56 | 718.99 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 11.00 | 5.45 | 11.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.48 | 3.94 | 2.07 | 5.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 27.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.78 | 43.74 | 21.82 | 45.22 |
| 费用合计 | 5,441.41 | 6,521.34 | 3,605.45 | 6,153.30 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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