嘉实增长(070002)利润分配表——U8基金网

嘉实增长(070002)利润分配表——U8基金网

查询基金利润分配表

嘉实增长详情

嘉实增长(070002)利润分配表

序号	数据日期		2007-6-30		2006-12-31
1	证券买卖差价收入		未公布		未公布
2	其中:股票		1,086,348,749.27		968,865,088.01
3	债券		423,644.03		143,821.10
4	其他		未公布		未公布
5	投资收入		未公布		未公布
6	其中:股息收入		7,121,705.76		12,015,407.25
7	债券利息收入		8,854,922.99		11,662,337.34
8	其他		未公布		未公布
9	其他收入		911,784.23		2,018,754.90
10	收入合计		1,116,282,187.34		1,010,501,534.02
11	管理费		21,929,804.66		29,182,028.71
12	托管费		3,654,967.50		4,863,671.56
13	其他费用		104,353.90		351,811.56
14	净收益		1,087,337,020.82		973,153,150.52
15	上年未分配净收益		681,877,882.43		-450,322.17
16	本期已分配收益		未公布		239,371,155.21
17	期末未分配收益		1,565,498,440.05		681,877,882.43
18	利息收入		7,121,705.76		12,015,407.25
19	发行费用结余收入		未公布		未公布
20	申购冻结利息收入		未公布		未公布
21	提取业绩报酬		未公布		未公布
22	回购交易费用		未公布		未公布
23	回购利息支出		未公布		未公布
24	上市年费		未公布		未公布
25	审计费用		24,795.19		100,600.00
26	律师费		未公布		未公布
27	持有人大会费		未公布		未公布
28	信息披露费		41,653.53		195,000.00
29	可供分配基金净收益		1,565,498,440.05		921,249,037.64

Copyright© 2008 U8基金网渝ICP备07001384号手机用户请登录：wap.u8see.com 投资理财联系方式