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博时策略灵活配置详情
博时策略灵活配置(050012)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,470.6344,020.7130,170.91558.99
    债券的买卖价差收入8.5813,620.9313,622.123,304.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.86391.83370.131,392.23
    债券投资收益196.91539.53289.87485.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.485.670.37179.24
  其他收入
    银行存款利息收入17.0131.1111.3585.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5710.197.773.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,559.1334,663.5833,829.7427,920.47
费用
    基金管理费345.561,183.61772.612,009.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.59197.27128.77334.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.722.391.762.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.840.942.29
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5144.2322.5344.30
  费用合计803.652,080.731,203.222,692.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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